有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	第15期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	220,285,455	502,775,724
受取利息	8,883	1,404
有価証券売買等損益	6,805,365,893	2,753,966,500
その他収益	34,789	137,040
営業収益合計	7,025,695,020	3,256,880,668
営業費用
支払利息	52,064	50,743
受託者報酬	5,420,310	5,429,887
委託者報酬	15,873,723	15,901,747
その他費用	7,455,927	8,569,858
営業費用合計	28,802,024	29,952,235
営業利益又は営業損失(△)	6,996,892,996	3,226,928,433
経常利益又は経常損失(△)	6,996,892,996	3,226,928,433
当期純利益又は当期純損失(△)	6,996,892,996	3,226,928,433
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,311,690,243	20,076,624,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,588,852,028	1,323,927,072
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,588,852,028	1,323,927,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,630,089,128	15,891,248,792
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,630,089,128	15,891,248,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	190,721,802	473,912,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,076,624,337	8,262,318,299