有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/16-2023/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2022年 7月16日至 2023年 1月15日	第19期自 2023年 1月16日至 2023年 7月15日
営業収益
受取配当金	177,042,801	172,456,895
受取利息	553	962
有価証券売買等損益	△196,068,060	2,579,139,218
その他収益	70,235	91,588
営業収益合計	△18,954,471	2,751,688,663
営業費用
支払利息	33,959	29,427
受託者報酬	2,285,065	2,116,375
委託者報酬	6,691,908	6,197,888
その他費用	3,449,985	3,074,362
営業費用合計	12,460,917	11,418,052
営業利益又は営業損失(△)	△31,415,388	2,740,270,611
経常利益又は経常損失(△)	△31,415,388	2,740,270,611
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,415,388	2,740,270,611
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,678,643,776	4,823,342,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	659,418,788	3,654,994,762
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	659,418,788	3,654,994,762
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	164,466,943	161,645,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,823,342,657	3,746,973,459