NZAM上場投信東証REIT指数（1595）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,035,711 | 354,941,609 |
| 投資証券 | 39,626,931,500 | 50,968,150,400 |
| 派生商品評価勘定 | 200,035 | 1,281,269 |
| 未収入金 | 9,549,236 | 69,035,476 |
| 未収配当金 | 244,779,815 | 374,616,638 |
| 未収利息 | 201 | 639 |
| 差入委託証拠金 | 10,890,000 | 28,696,000 |
| 流動資産計 | 40,034,386,498 | 51,796,722,031 |
| 資産の部合計 | 40,034,386,498 | 51,796,722,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,091 | 1,560,052 |
| 前受金 | 11,469,200 | 48,367,500 |
| 未払収益分配金 | 265,254,130 | 436,691,769 |
| 未払受託者報酬 | 3,768,043 | 5,263,857 |
| 未払委託者報酬 | 20,823,373 | 29,089,711 |
| その他未払費用 | 4,349,183 | 5,459,867 |
| 流動負債計 | 305,687,020 | 526,432,756 |
| 負債の部合計 | 305,687,020 | 526,432,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,015,935,720 | 45,348,760,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,712,763,758 | 5,921,528,565 |
| （分配準備積立金） | 154,643 | 1,217,367 |
| 元本等合計 | 39,728,699,478 | 51,270,289,275 |
| 純資産の部合計 | 39,728,699,478 | 51,270,289,275 |
| 負債・純資産合計 | 40,034,386,498 | 51,796,722,031 |
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