NZAM上場投信東証REIT指数（1595）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月16日-平成30年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月15日 | 2018年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 753,033,995 | 2,531,695,653 |
| 投資証券 | 87,378,946,600 | 145,774,540,810 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,833,920 |
| 未収入金 | － | 29,563,076 |
| 未収配当金 | 871,481,282 | 1,222,636,220 |
| 前払金 | 8,013,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 40,514,200 | 61,393,000 |
| 流動資産計 | 89,051,989,577 | 149,631,662,679 |
| 資産の部合計 | 89,051,989,577 | 149,631,662,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,017,432 | 14,215,336 |
| 前受金 | － | 55,349,300 |
| 未払金 | 300,890,654 | － |
| 未払収益分配金 | 917,644,653 | 1,171,245,879 |
| 未払受託者報酬 | 9,063,830 | 12,182,284 |
| 未払委託者報酬 | 50,089,568 | 67,323,112 |
| 未払利息 | 3,145 | 14,848 |
| その他未払費用 | 8,850,513 | 10,713,469 |
| 流動負債計 | 1,294,559,795 | 1,331,044,228 |
| 負債の部合計 | 1,294,559,795 | 1,331,044,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,690,193,550 | 128,837,046,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,067,236,232 | 19,463,571,761 |
| （分配準備積立金） | 4,239,883 | 3,804,013 |
| 元本等合計 | 87,757,429,782 | 148,300,618,451 |
| 純資産の部合計 | 87,757,429,782 | 148,300,618,451 |
| 負債・純資産合計 | 89,051,989,577 | 149,631,662,679 |
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