NZAM上場投信東証REIT指数（1595）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,571,249,262 | 3,711,455,201 |
| 投資証券 | 180,669,008,350 | 184,421,874,300 |
| 派生商品評価勘定 | 125,884,176 | － |
| 未収入金 | 101,631,880 | － |
| 未収配当金 | 1,982,017,022 | 2,043,812,088 |
| 前払金 | － | 272,634,800 |
| 差入委託証拠金 | 325,941,000 | 347,537,000 |
| 流動資産計 | 186,775,731,690 | 190,797,313,389 |
| 資産の部合計 | 186,775,731,690 | 190,797,313,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,337,954 |
| 前受金 | 229,353,700 | － |
| 未払金 | － | 117,889,920 |
| 未払収益分配金 | 1,944,887,621 | 1,971,988,801 |
| 未払受託者報酬 | 18,615,509 | 20,134,797 |
| 未払委託者報酬 | 102,875,153 | 111,271,216 |
| 未払利息 | 2,883 | 9,796 |
| その他未払費用 | 15,470,090 | 16,267,595 |
| 流動負債計 | 2,311,204,956 | 2,401,900,079 |
| 負債の部合計 | 2,311,204,956 | 2,401,900,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,594,277,830 | 144,970,463,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,870,248,904 | 43,424,949,430 |
| （分配準備積立金） | 6,826,875 | 9,419,939 |
| 元本等合計 | 184,464,526,734 | 188,395,413,310 |
| 純資産の部合計 | 184,464,526,734 | 188,395,413,310 |
| 負債・純資産合計 | 186,775,731,690 | 190,797,313,389 |
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