NZAM上場投信東証REIT指数（1595）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,752,564,827 | 5,324,770,425 |
| 投資証券 | 179,762,368,650 | 170,118,138,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,024,504 |
| 未収入金 | － | 61,206,120 |
| 未収配当金 | 2,349,620,606 | 2,182,945,917 |
| 未収利息 | 29,564 | 69,035 |
| 前払金 | 137,361,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 418,758,135 | 477,653,633 |
| 流動資産計 | 187,420,702,782 | 178,290,808,134 |
| 資産の部合計 | 187,420,702,782 | 178,290,808,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 106,992,756 | 6,950,460 |
| 前受金 | － | 220,790,350 |
| 未払金 | 70,478,560 | － |
| 未払収益分配金 | 2,352,019,419 | 2,312,411,590 |
| 未払受託者報酬 | 20,217,336 | 18,276,707 |
| 未払委託者報酬 | 111,727,341 | 101,002,825 |
| その他未払費用 | 16,277,953 | 14,974,996 |
| 流動負債計 | 2,677,713,365 | 2,674,406,928 |
| 負債の部合計 | 2,677,713,365 | 2,674,406,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,486,248,295 | 150,611,018,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,256,741,122 | 25,005,383,121 |
| （分配準備積立金） | 10,560,962 | 580,518 |
| 元本等合計 | 184,742,989,417 | 175,616,401,206 |
| 純資産の部合計 | 184,742,989,417 | 175,616,401,206 |
| 負債・純資産合計 | 187,420,702,782 | 178,290,808,134 |
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