NZAM上場投信東証REIT指数（1595）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,175,146,833 | 3,182,736,449 |
| 投資証券 | 193,433,949,500 | 166,569,078,200 |
| 派生商品評価勘定 | 67,879,414 | 13,394,248 |
| 未収入金 | 35,939,800 | － |
| 未収配当金 | 2,230,118,483 | 2,203,385,203 |
| 未収利息 | 68,005 | 63,452 |
| 前払金 | － | 40,557,890 |
| 差入委託証拠金 | 295,760,167 | 267,270,871 |
| 流動資産計 | 201,238,862,202 | 172,276,486,313 |
| 資産の部合計 | 201,238,862,202 | 172,276,486,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,324,648 |
| 前受金 | 85,522,300 | － |
| 未払金 | － | 26,454,600 |
| 未払収益分配金 | 2,511,076,681 | 2,222,253,505 |
| 未払受託者報酬 | 21,350,106 | 13,271,714 |
| 未払委託者報酬 | 117,987,380 | 66,083,073 |
| その他未払費用 | 16,627,403 | 15,382,119 |
| 流動負債計 | 2,752,563,870 | 2,379,769,659 |
| 負債の部合計 | 2,752,563,870 | 2,379,769,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,360,841,620 | 128,406,476,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,125,456,712 | 41,490,239,774 |
| （分配準備積立金） | 6,735,245 | 2,336,643 |
| 元本等合計 | 198,486,298,332 | 169,896,716,654 |
| 純資産の部合計 | 198,486,298,332 | 169,896,716,654 |
| 負債・純資産合計 | 201,238,862,202 | 172,276,486,313 |
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