臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/23 9:01
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第35計算期間 自 2022年10月16日 至 2023年 1月15日 |
100口当たり収益分配金(税込み) | 1,300円 |
期末純資産総額 | 183,627,984,245円 |
期末受益権口数 | 98,593,248口 |
期末基準価額(分配後、100口当たり) | 186,248円 |
期中騰落率 | △2.8% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(100口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
以上 |