- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,254,774,034 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 145,200 | ||||
| 未収入金 | 22,104,280 | ||||
| 流動資産合計 | 1,277,023,514 | ||||
| 資産合計 | 1,277,023,514 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,622,590 | ||||
| 未払金 | 22,104,280 | ||||
| 未払収益分配金 | 18,042,361 | ||||
| 未払受託者報酬 | 192,955 | ||||
| 未払委託者報酬 | 9,647,525 | ||||
| その他未払費用 | 64,258 | ||||
| 流動負債合計 | 60,673,969 | ||||
| 負債合計 | 60,673,969 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,202,824,132 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,525,413 | ||||
| 元本等合計 | 1,216,349,545 | ||||
| 純資産合計 | 1,216,349,545 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,277,023,514 | ||||
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