有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年2月25日現在 | 第5期 平成28年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,035,515,803 | 992,038,275 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,316,828 | 1,906,240 | |||
| 未収入金 | 27,508,480 | 50,807,246 | |||
| 流動資産合計 | 1,079,341,111 | 1,044,751,761 | |||
| 資産合計 | 1,079,341,111 | 1,044,751,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 536,475 | |||
| 未払収益分配金 | 2,145,119 | 8,031,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,770 | 164,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,838,147 | 8,232,489 | |||
| その他未払費用 | 59,575 | 56,655 | |||
| 流動負債合計 | 11,219,611 | 17,022,269 | |||
| 負債合計 | 11,219,611 | 17,022,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,072,559,678 | 1,003,999,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,438,178 | 23,730,054 | |||
| 元本等合計 | 1,068,121,500 | 1,027,729,492 | |||
| 純資産合計 | 1,068,121,500 | 1,027,729,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,079,341,111 | 1,044,751,761 | |||
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