有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年2月25日現在 | 第3期 平成27年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,205,027,920 | 1,090,686,370 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,354,380 | 47,710,577 | |||
| 未収入金 | 18,953,143 | 6,133,521 | |||
| 流動資産合計 | 1,228,335,443 | 1,144,530,468 | |||
| 資産合計 | 1,228,335,443 | 1,144,530,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,600 | 464,760 | |||
| 未払金 | 17,933,640 | 4,119,780 | |||
| 未払収益分配金 | 20,883,939 | 8,900,947 | |||
| 未払解約金 | 1,011,263 | 1,997,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,702 | 182,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,684,976 | 9,119,829 | |||
| その他未払費用 | 64,945 | 61,711 | |||
| 流動負債合計 | 49,825,065 | 24,847,275 | |||
| 負債合計 | 49,825,065 | 24,847,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,160,218,842 | 1,112,618,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,291,536 | 7,064,746 | |||
| 元本等合計 | 1,178,510,378 | 1,119,683,193 | |||
| 純資産合計 | 1,178,510,378 | 1,119,683,193 | |||
| 負債純資産合計 | 1,228,335,443 | 1,144,530,468 | |||
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