有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年8月25日現在 | 第4期 平成28年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,090,686,370 | 1,035,515,803 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,710,577 | 16,316,828 | |||
| 未収入金 | 6,133,521 | 27,508,480 | |||
| 流動資産合計 | 1,144,530,468 | 1,079,341,111 | |||
| 資産合計 | 1,144,530,468 | 1,079,341,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 464,760 | - | |||
| 未払金 | 4,119,780 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,900,947 | 2,145,119 | |||
| 未払解約金 | 1,997,845 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 182,403 | 176,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,119,829 | 8,838,147 | |||
| その他未払費用 | 61,711 | 59,575 | |||
| 流動負債合計 | 24,847,275 | 11,219,611 | |||
| 負債合計 | 24,847,275 | 11,219,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,112,618,447 | 1,072,559,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,064,746 | △ 4,438,178 | |||
| 元本等合計 | 1,119,683,193 | 1,068,121,500 | |||
| 純資産合計 | 1,119,683,193 | 1,068,121,500 | |||
| 負債純資産合計 | 1,144,530,468 | 1,079,341,111 | |||
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