有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月15日)	6,039,937,085	6,098,292,828	10,212	10,332
第2特定期間末	(平成27年 2月16日)	7,497,655,052	7,621,769,816	10,757	10,957
	平成26年 3月末日	2,058,164,901	―	10,357	―
	4月末日	3,469,038,471	―	10,268	―
	5月末日	4,421,767,743	―	10,164	―
	6月末日	4,927,668,853	―	10,380	―
	7月末日	5,699,057,018	―	10,270	―
	8月末日	6,415,940,643	―	10,256	―
	9月末日	6,158,944,203	―	10,017	―
	10月末日	6,689,393,543	―	10,167	―
	11月末日	6,365,249,288	―	11,033	―
	12月末日	6,458,114,638	―	11,202	―
	平成27年 1月末日	6,634,234,149	―	10,454	―
	2月末日	7,965,390,405	―	10,867	―
	3月末日	8,809,716,364	―	10,899	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 8月15日)	3,500,058,014	3,500,058,014	10,331	10,331
第2計算期間末	(平成27年 2月16日)	3,370,521,717	3,370,521,717	11,089	11,089
	平成26年 3月末日	1,173,449,111	―	10,356	―
	4月末日	1,912,788,662	―	10,268	―
	5月末日	2,601,177,971	―	10,193	―
	6月末日	2,993,178,821	―	10,440	―
	7月末日	3,359,855,027	―	10,359	―
	8月末日	3,642,147,567	―	10,375	―
	9月末日	3,514,801,209	―	10,162	―
	10月末日	3,593,447,076	―	10,347	―
	11月末日	3,306,425,893	―	11,261	―
	12月末日	3,318,002,675	―	11,466	―
	平成27年 1月末日	3,212,439,091	―	10,736	―
	2月末日	3,531,990,444	―	11,203	―
	3月末日	3,593,041,810	―	11,278	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。