- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月15日) | 6,039,937,085 | 6,098,292,828 | 10,212 | 10,332 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月16日) | 7,497,655,052 | 7,621,769,816 | 10,757 | 10,957 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月17日) | 10,511,430,764 | 10,733,552,501 | 9,867 | 10,107 |
| 第4特定期間末 | (2016年 2月15日) | 9,415,183,759 | 9,671,141,530 | 9,043 | 9,283 |
| 第5特定期間末 | (2016年 8月15日) | 8,647,238,905 | 8,886,113,893 | 8,871 | 9,111 |
| 第6特定期間末 | (2017年 2月15日) | 7,846,447,323 | 8,063,524,148 | 9,459 | 9,699 |
| 第7特定期間末 | (2017年 8月15日) | 6,933,875,973 | 7,128,671,934 | 9,319 | 9,559 |
| 第8特定期間末 | (2018年 2月15日) | 6,602,959,584 | 6,776,000,863 | 8,957 | 9,187 |
| 第9特定期間末 | (2018年 8月15日) | 5,359,170,371 | 5,481,042,683 | 8,358 | 8,538 |
| 第10特定期間末 | (2019年 2月15日) | 5,107,606,528 | 5,218,336,766 | 8,582 | 8,762 |
| 第11特定期間末 | (2019年 8月15日) | 4,359,373,646 | 4,459,565,254 | 8,060 | 8,240 |
| 2018年 8月末日 | 5,399,218,193 | ― | 8,451 | ― | |
| 9月末日 | 5,392,415,198 | ― | 8,549 | ― | |
| 10月末日 | 5,319,186,467 | ― | 8,459 | ― | |
| 11月末日 | 5,487,169,722 | ― | 8,818 | ― | |
| 12月末日 | 5,145,685,201 | ― | 8,483 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,218,299,965 | ― | 8,575 | ― | |
| 2月末日 | 5,116,085,256 | ― | 8,662 | ― | |
| 3月末日 | 5,031,819,115 | ― | 8,716 | ― | |
| 4月末日 | 4,713,180,131 | ― | 8,522 | ― | |
| 5月末日 | 4,533,143,795 | ― | 8,210 | ― | |
| 6月末日 | 4,589,183,401 | ― | 8,383 | ― | |
| 7月末日 | 4,515,459,352 | ― | 8,356 | ― | |
| 8月末日 | 4,287,491,960 | ― | 7,938 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月15日) | 3,500,058,014 | 3,500,058,014 | 10,331 | 10,331 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 3,370,521,717 | 3,370,521,717 | 11,089 | 11,089 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月17日) | 4,322,076,835 | 4,322,076,835 | 10,406 | 10,406 |
| 第4計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,847,859,180 | 3,847,859,180 | 9,780 | 9,780 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月15日) | 3,639,361,169 | 3,639,361,169 | 9,851 | 9,851 |
| 第6計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,842,179,456 | 2,842,179,456 | 10,783 | 10,783 |
| 第7計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,297,986,200 | 2,297,986,200 | 10,905 | 10,905 |
| 第8計算期間末 | (2018年 2月15日) | 2,032,748,224 | 2,032,748,224 | 10,748 | 10,748 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月15日) | 1,762,837,574 | 1,762,837,574 | 10,236 | 10,236 |
| 第10計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,602,308,503 | 1,602,308,503 | 10,736 | 10,736 |
| 第11計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,438,455,490 | 1,438,455,490 | 10,300 | 10,300 |
| 2018年 8月末日 | 1,771,347,327 | ― | 10,350 | ― | |
| 9月末日 | 1,784,842,988 | ― | 10,508 | ― | |
| 10月末日 | 1,763,034,133 | ― | 10,435 | ― | |
| 11月末日 | 1,821,334,832 | ― | 10,917 | ― | |
| 12月末日 | 1,654,616,593 | ― | 10,536 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,646,555,872 | ― | 10,690 | ― | |
| 2月末日 | 1,597,064,384 | ― | 10,837 | ― | |
| 3月末日 | 1,513,993,911 | ― | 10,941 | ― | |
| 4月末日 | 1,471,338,009 | ― | 10,735 | ― | |
| 5月末日 | 1,467,227,991 | ― | 10,378 | ― | |
| 6月末日 | 1,502,566,420 | ― | 10,637 | ― | |
| 7月末日 | 1,488,550,151 | ― | 10,640 | ― | |
| 8月末日 | 1,417,374,281 | ― | 10,144 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
