有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月15日)	6,039,937,085	6,098,292,828	10,212	10,332
第2特定期間末	(平成27年 2月16日)	7,497,655,052	7,621,769,816	10,757	10,957
第3特定期間末	(平成27年 8月17日)	10,511,430,764	10,733,552,501	9,867	10,107
第4特定期間末	(平成28年 2月15日)	9,415,183,759	9,671,141,530	9,043	9,283
第5特定期間末	(平成28年 8月15日)	8,647,238,905	8,886,113,893	8,871	9,111
	平成27年 9月末日	10,130,001,344	―	9,266	―
	10月末日	10,794,729,080	―	9,828	―
	11月末日	10,199,146,003	―	9,600	―
	12月末日	10,240,253,328	―	9,841	―
	平成28年 1月末日	9,860,713,664	―	9,397	―
	2月末日	9,288,797,753	―	9,019	―
	3月末日	9,545,507,914	―	9,405	―
	4月末日	9,111,627,556	―	9,165	―
	5月末日	8,935,314,130	―	9,014	―
	6月末日	8,805,489,804	―	8,881	―
	7月末日	8,849,333,976	―	9,023	―
	8月末日	8,818,638,006	―	9,066	―
	9月末日	8,555,164,148	―	8,832	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 8月15日)	3,500,058,014	3,500,058,014	10,331	10,331
第2計算期間末	(平成27年 2月16日)	3,370,521,717	3,370,521,717	11,089	11,089
第3計算期間末	(平成27年 8月17日)	4,322,076,835	4,322,076,835	10,406	10,406
第4計算期間末	(平成28年 2月15日)	3,847,859,180	3,847,859,180	9,780	9,780
第5計算期間末	(平成28年 8月15日)	3,639,361,169	3,639,361,169	9,851	9,851
	平成27年 9月末日	4,091,931,816	―	9,815	―
	10月末日	4,256,279,869	―	10,453	―
	11月末日	4,136,589,134	―	10,252	―
	12月末日	4,237,225,473	―	10,554	―
	平成28年 1月末日	3,996,348,714	―	10,120	―
	2月末日	3,837,031,163	―	9,754	―
	3月末日	4,018,147,704	―	10,216	―
	4月末日	3,792,990,169	―	9,999	―
	5月末日	3,755,361,906	―	9,878	―
	6月末日	3,746,653,720	―	9,775	―
	7月末日	3,769,943,429	―	9,976	―
	8月末日	3,701,566,450	―	10,068	―
	9月末日	3,347,197,483	―	9,851	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。