有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 6,039,937,085 | 6,098,292,828 | 10,212 | 10,332 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 7,497,655,052 | 7,621,769,816 | 10,757 | 10,957 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 10,511,430,764 | 10,733,552,501 | 9,867 | 10,107 |
| 平成26年 9月末日 | 6,158,944,203 | ― | 10,017 | ― | |
| 10月末日 | 6,689,393,543 | ― | 10,167 | ― | |
| 11月末日 | 6,365,249,288 | ― | 11,033 | ― | |
| 12月末日 | 6,458,114,638 | ― | 11,202 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,634,234,149 | ― | 10,454 | ― | |
| 2月末日 | 7,965,390,405 | ― | 10,867 | ― | |
| 3月末日 | 8,809,716,364 | ― | 10,899 | ― | |
| 4月末日 | 9,468,183,523 | ― | 10,934 | ― | |
| 5月末日 | 9,914,322,009 | ― | 10,641 | ― | |
| 6月末日 | 10,289,336,233 | ― | 10,109 | ― | |
| 7月末日 | 10,502,836,259 | ― | 9,960 | ― | |
| 8月末日 | 10,322,071,413 | ― | 9,515 | ― | |
| 9月末日 | 10,130,001,344 | ― | 9,266 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 3,500,058,014 | 3,500,058,014 | 10,331 | 10,331 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 3,370,521,717 | 3,370,521,717 | 11,089 | 11,089 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 4,322,076,835 | 4,322,076,835 | 10,406 | 10,406 |
| 平成26年 9月末日 | 3,514,801,209 | ― | 10,162 | ― | |
| 10月末日 | 3,593,447,076 | ― | 10,347 | ― | |
| 11月末日 | 3,306,425,893 | ― | 11,261 | ― | |
| 12月末日 | 3,318,002,675 | ― | 11,466 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,212,439,091 | ― | 10,736 | ― | |
| 2月末日 | 3,531,990,444 | ― | 11,203 | ― | |
| 3月末日 | 3,593,041,810 | ― | 11,278 | ― | |
| 4月末日 | 3,941,969,391 | ― | 11,356 | ― | |
| 5月末日 | 4,157,332,473 | ― | 11,093 | ― | |
| 6月末日 | 4,194,705,752 | ― | 10,576 | ― | |
| 7月末日 | 4,304,728,496 | ― | 10,462 | ― | |
| 8月末日 | 4,169,901,399 | ― | 10,035 | ― | |
| 9月末日 | 4,091,931,816 | ― | 9,815 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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