- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月15日) | 6,039,937,085 | 6,098,292,828 | 10,212 | 10,332 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月16日) | 7,497,655,052 | 7,621,769,816 | 10,757 | 10,957 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月17日) | 10,511,430,764 | 10,733,552,501 | 9,867 | 10,107 |
| 第4特定期間末 | (2016年 2月15日) | 9,415,183,759 | 9,671,141,530 | 9,043 | 9,283 |
| 第5特定期間末 | (2016年 8月15日) | 8,647,238,905 | 8,886,113,893 | 8,871 | 9,111 |
| 第6特定期間末 | (2017年 2月15日) | 7,846,447,323 | 8,063,524,148 | 9,459 | 9,699 |
| 第7特定期間末 | (2017年 8月15日) | 6,933,875,973 | 7,128,671,934 | 9,319 | 9,559 |
| 第8特定期間末 | (2018年 2月15日) | 6,602,959,584 | 6,776,000,863 | 8,957 | 9,187 |
| 第9特定期間末 | (2018年 8月15日) | 5,359,170,371 | 5,481,042,683 | 8,358 | 8,538 |
| 2017年 9月末日 | 7,196,180,564 | ― | 9,369 | ― | |
| 10月末日 | 6,815,373,896 | ― | 8,933 | ― | |
| 11月末日 | 6,738,463,671 | ― | 8,839 | ― | |
| 12月末日 | 6,808,521,507 | ― | 9,214 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,724,728,369 | ― | 9,117 | ― | |
| 2月末日 | 6,521,610,303 | ― | 8,847 | ― | |
| 3月末日 | 6,341,777,133 | ― | 8,766 | ― | |
| 4月末日 | 5,989,776,739 | ― | 8,735 | ― | |
| 5月末日 | 5,806,559,445 | ― | 8,644 | ― | |
| 6月末日 | 5,638,212,218 | ― | 8,491 | ― | |
| 7月末日 | 5,590,629,383 | ― | 8,634 | ― | |
| 8月末日 | 5,399,218,193 | ― | 8,451 | ― | |
| 9月末日 | 5,392,415,198 | ― | 8,549 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月15日) | 3,500,058,014 | 3,500,058,014 | 10,331 | 10,331 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 3,370,521,717 | 3,370,521,717 | 11,089 | 11,089 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月17日) | 4,322,076,835 | 4,322,076,835 | 10,406 | 10,406 |
| 第4計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,847,859,180 | 3,847,859,180 | 9,780 | 9,780 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月15日) | 3,639,361,169 | 3,639,361,169 | 9,851 | 9,851 |
| 第6計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,842,179,456 | 2,842,179,456 | 10,783 | 10,783 |
| 第7計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,297,986,200 | 2,297,986,200 | 10,905 | 10,905 |
| 第8計算期間末 | (2018年 2月15日) | 2,032,748,224 | 2,032,748,224 | 10,748 | 10,748 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月15日) | 1,762,837,574 | 1,762,837,574 | 10,236 | 10,236 |
| 2017年 9月末日 | 2,238,454,268 | ― | 11,010 | ― | |
| 10月末日 | 2,124,630,740 | ― | 10,543 | ― | |
| 11月末日 | 2,183,409,803 | ― | 10,478 | ― | |
| 12月末日 | 2,232,619,503 | ― | 10,973 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,091,524,676 | ― | 10,904 | ― | |
| 2月末日 | 1,984,290,806 | ― | 10,615 | ― | |
| 3月末日 | 1,953,377,878 | ― | 10,555 | ― | |
| 4月末日 | 1,914,315,709 | ― | 10,551 | ― | |
| 5月末日 | 1,887,792,853 | ― | 10,477 | ― | |
| 6月末日 | 1,830,228,434 | ― | 10,327 | ― | |
| 7月末日 | 1,831,261,292 | ― | 10,538 | ― | |
| 8月末日 | 1,771,347,327 | ― | 10,350 | ― | |
| 9月末日 | 1,784,842,988 | ― | 10,508 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
