有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,587,955,007 | (分配付) | 10,241 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 9,527,102,742 | (分配落) | 10,176 |
| 平成26年 3月末 | 9,384,302,063 | 9,999 | ||
| 4月末 | 9,436,320,842 | 10,054 | ||
| 5月末 | 9,558,803,731 | 10,187 | ||
| 6月末 | 9,589,596,895 | 10,222 | ||
| 7月末 | 9,546,970,309 | 10,205 | ||
| 8月末 | 9,525,592,305 | 10,185 | ||
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