有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【提出】
- 2015/04/14 9:22
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,587,955,007 | (分配付) | 10,241 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 9,527,102,742 | (分配落) | 10,176 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 9,567,613,385 | (分配付) | 10,322 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 9,446,649,181 | (分配落) | 10,192 |
| 平成26年 3月末 | 9,384,302,063 | 9,999 |
| 4月末 | 9,436,320,842 | 10,054 |
| 5月末 | 9,558,803,731 | 10,187 |
| 6月末 | 9,589,596,895 | 10,222 |
| 7月末 | 9,546,970,309 | 10,205 |
| 8月末 | 9,525,592,305 | 10,185 |
| 9月末 | 9,559,702,624 | 10,225 |
| 10月末 | 9,449,667,283 | 10,125 |
| 11月末 | 9,506,947,148 | 10,213 |
| 12月末 | 9,475,722,765 | 10,223 |
| 平成27年 1月末 | 9,436,512,454 | 10,257 |
| 2月末 | 9,432,294,899 | 10,360 |
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