有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,587,955,007 | (分配付) | 10,241 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 9,527,102,742 | (分配落) | 10,176 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 9,567,613,385 | (分配付) | 10,322 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 9,446,649,181 | (分配落) | 10,192 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 9,012,778,983 | (分配付) | 10,289 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 8,897,573,908 | (分配落) | 10,159 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,429,099,068 | (分配付) | 10,236 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 8,320,169,388 | (分配落) | 10,106 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 7,500,359,182 | (分配付) | 10,079 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 7,399,952,419 | (分配落) | 9,949 |
| 平成27年 8月末 | 8,761,150,325 | 10,198 | ||
| 9月末 | 8,682,864,075 | 10,173 | ||
| 10月末 | 8,534,430,108 | 10,104 | ||
| 11月末 | 8,463,665,309 | 10,149 | ||
| 12月末 | 8,383,294,764 | 10,174 | ||
| 平成28年 1月末 | 8,209,562,054 | 10,045 | ||
| 2月末 | 8,001,315,097 | 9,841 | ||
| 3月末 | 8,024,635,844 | 9,985 | ||
| 4月末 | 7,909,666,571 | 9,985 | ||
| 5月末 | 7,816,266,866 | 10,040 | ||
| 6月末 | 7,471,124,691 | 9,977 | ||
| 7月末 | 7,384,873,837 | 9,993 | ||
| 8月末 | 7,102,160,659 | 10,072 | ||
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