有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,587,955,007 | (分配付) | 10,241 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 9,527,102,742 | (分配落) | 10,176 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 9,567,613,385 | (分配付) | 10,322 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 9,446,649,181 | (分配落) | 10,192 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 9,012,778,983 | (分配付) | 10,289 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 8,897,573,908 | (分配落) | 10,159 |
| 平成26年 8月末 | 9,525,592,305 | 10,185 | ||
| 9月末 | 9,559,702,624 | 10,225 | ||
| 10月末 | 9,449,667,283 | 10,125 | ||
| 11月末 | 9,506,947,148 | 10,213 | ||
| 12月末 | 9,475,722,765 | 10,223 | ||
| 平成27年 1月末 | 9,436,512,454 | 10,257 | ||
| 2月末 | 9,432,294,899 | 10,360 | ||
| 3月末 | 9,335,535,756 | 10,395 | ||
| 4月末 | 9,250,293,373 | 10,375 | ||
| 5月末 | 9,204,510,976 | 10,385 | ||
| 6月末 | 9,025,110,043 | 10,236 | ||
| 7月末 | 8,840,649,961 | 10,193 | ||
| 8月末 | 8,761,150,325 | 10,198 | ||
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