有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,587,955,007 | (分配付) | 10,241 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 9,527,102,742 | (分配落) | 10,176 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 9,567,613,385 | (分配付) | 10,322 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 9,446,649,181 | (分配落) | 10,192 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 9,012,778,983 | (分配付) | 10,289 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 8,897,573,908 | (分配落) | 10,159 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,429,099,068 | (分配付) | 10,236 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 8,320,169,388 | (分配落) | 10,106 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 7,500,359,182 | (分配付) | 10,079 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 7,399,952,419 | (分配落) | 9,949 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 6,026,693,628 | (分配付) | 9,840 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 6,003,073,215 | (分配落) | 9,805 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 4,435,813,599 | (分配付) | 10,246 |
| (平成29年 7月18日) | (分配落) | 4,431,168,495 | (分配落) | 10,236 |
| 平成28年 8月末 | 7,102,160,659 | 10,072 | ||
| 9月末 | 6,942,041,210 | 10,025 | ||
| 10月末 | 6,686,803,941 | 10,020 | ||
| 11月末 | 6,182,662,640 | 9,627 | ||
| 12月末 | 6,023,139,886 | 9,752 | ||
| 平成29年 1月末 | 5,891,606,345 | 9,856 | ||
| 2月末 | 5,499,278,950 | 9,983 | ||
| 3月末 | 5,044,439,866 | 10,001 | ||
| 4月末 | 4,859,096,894 | 10,035 | ||
| 5月末 | 4,692,976,786 | 10,150 | ||
| 6月末 | 4,491,209,960 | 10,223 | ||
| 7月末 | 4,375,006,094 | 10,249 | ||
| 8月末 | 4,194,431,714 | 10,260 | ||
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