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【提出】: 2014/08/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 5月20日)	12,711	12,748	1.0504	1.0534
	2014年 2月末日	96	―	0.9686	―
	3月末日	99	―	0.9968	―
	4月末日	4,562	―	1.0463	―
	5月末日	16,823	―	1.0568	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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