有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月20日) | 12,711 | 12,748 | 1.0504 | 1.0534 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月20日) | 121,294 | 121,573 | 1.3039 | 1.3069 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月20日) | 117,199 | 117,694 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月20日) | 61,506 | 61,892 | 0.7955 | 0.8005 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月20日) | 46,991 | 47,346 | 0.6615 | 0.6665 |
| 2015年 5月末日 | 115,346 | ― | 1.1751 | ― | |
| 6月末日 | 102,371 | ― | 1.0710 | ― | |
| 7月末日 | 96,490 | ― | 1.0325 | ― | |
| 8月末日 | 83,925 | ― | 0.9418 | ― | |
| 9月末日 | 61,688 | ― | 0.7182 | ― | |
| 10月末日 | 68,648 | ― | 0.8349 | ― | |
| 11月末日 | 59,290 | ― | 0.7763 | ― | |
| 12月末日 | 46,563 | ― | 0.6885 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 40,885 | ― | 0.6032 | ― | |
| 2月末日 | 38,397 | ― | 0.5542 | ― | |
| 3月末日 | 40,927 | ― | 0.5846 | ― | |
| 4月末日 | 46,021 | ― | 0.6514 | ― | |
| 5月末日 | 46,783 | ― | 0.6572 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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