有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月20日) | 12,711 | 12,748 | 1.0504 | 1.0534 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月20日) | 121,294 | 121,573 | 1.3039 | 1.3069 |
| 2014年 2月末日 | 96 | ― | 0.9686 | ― | |
| 3月末日 | 99 | ― | 0.9968 | ― | |
| 4月末日 | 4,562 | ― | 1.0463 | ― | |
| 5月末日 | 16,823 | ― | 1.0568 | ― | |
| 6月末日 | 29,799 | ― | 1.1266 | ― | |
| 7月末日 | 46,483 | ― | 1.1263 | ― | |
| 8月末日 | 64,882 | ― | 1.1911 | ― | |
| 9月末日 | 95,592 | ― | 1.2385 | ― | |
| 10月末日 | 106,341 | ― | 1.1796 | ― | |
| 11月末日 | 123,641 | ― | 1.3089 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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