有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年11月21日)	40,814	41,122	0.6630	0.6680
第7特定期間末	(2017年 5月22日)	36,066	36,335	0.6699	0.6749
第8特定期間末	(2017年11月20日)	25,302	25,528	0.5583	0.5633
第9特定期間末	(2018年 5月21日)	20,382	20,563	0.5618	0.5668
第10特定期間末	(2018年11月20日)	16,019	16,175	0.5109	0.5159
第11特定期間末	(2019年 5月20日)	14,456	14,600	0.5035	0.5085
第12特定期間末	(2019年11月20日)	10,193	10,327	0.3804	0.3854
第13特定期間末	(2020年 5月20日)	10,737	10,817	0.2673	0.2693
第14特定期間末	(2020年11月20日)	8,433	8,499	0.2547	0.2567
第15特定期間末	(2021年 5月20日)	9,348	9,401	0.3520	0.3540
第16特定期間末	(2021年11月22日)	7,417	7,458	0.3630	0.3650
第17特定期間末	(2022年 5月20日)	7,722	7,753	0.4885	0.4905
第18特定期間末	(2022年11月21日)	7,833	7,860	0.5776	0.5796
第19特定期間末	(2023年 5月22日)	6,876	6,901	0.5340	0.5360
第20特定期間末	(2023年11月20日)	7,448	7,471	0.6303	0.6323
第21特定期間末	(2024年 5月20日)	7,407	7,428	0.7061	0.7081
第22特定期間末	(2024年11月20日)	6,946	6,965	0.7413	0.7433
第23特定期間末	(2025年 5月20日)	6,265	6,282	0.7202	0.7222
第24特定期間末	(2025年11月20日)	5,730	5,745	0.7526	0.7546
第25特定期間末	(2026年 5月20日)	6,210	6,223	0.9066	0.9086
	2025年 5月末日	6,070	―	0.7009	―
	6月末日	6,151	―	0.7153	―
	7月末日	6,055	―	0.7438	―
	8月末日	5,841	―	0.7231	―
	9月末日	5,654	―	0.7087	―
	10月末日	5,714	―	0.7270	―
	11月末日	5,768	―	0.7579	―
	12月末日	5,548	―	0.7472	―
	2026年 1月末日	5,672	―	0.7860	―
	2月末日	5,919	―	0.8320	―
	3月末日	6,210	―	0.8787	―
	4月末日	6,030	―	0.8757	―
	5月末日	5,860	―	0.8694	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/21-2026/05/20)

開示資料

決算