有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月20日) | 12,711 | 12,748 | 1.0504 | 1.0534 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月20日) | 121,294 | 121,573 | 1.3039 | 1.3069 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月20日) | 117,199 | 117,694 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月20日) | 61,506 | 61,892 | 0.7955 | 0.8005 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月20日) | 46,991 | 47,346 | 0.6615 | 0.6665 |
| 第6特定期間末 | (2016年11月21日) | 40,814 | 41,122 | 0.6630 | 0.6680 |
| 第7特定期間末 | (2017年 5月22日) | 36,066 | 36,335 | 0.6699 | 0.6749 |
| 第8特定期間末 | (2017年11月20日) | 25,302 | 25,528 | 0.5583 | 0.5633 |
| 第9特定期間末 | (2018年 5月21日) | 20,382 | 20,563 | 0.5618 | 0.5668 |
| 第10特定期間末 | (2018年11月20日) | 16,019 | 16,175 | 0.5109 | 0.5159 |
| 第11特定期間末 | (2019年 5月20日) | 14,456 | 14,600 | 0.5035 | 0.5085 |
| 第12特定期間末 | (2019年11月20日) | 10,193 | 10,327 | 0.3804 | 0.3854 |
| 第13特定期間末 | (2020年 5月20日) | 10,737 | 10,817 | 0.2673 | 0.2693 |
| 第14特定期間末 | (2020年11月20日) | 8,433 | 8,499 | 0.2547 | 0.2567 |
| 2019年11月末日 | 10,496 | ― | 0.3933 | ― | |
| 12月末日 | 12,164 | ― | 0.4192 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,524 | ― | 0.3915 | ― | |
| 2月末日 | 10,674 | ― | 0.3327 | ― | |
| 3月末日 | 5,677 | ― | 0.1709 | ― | |
| 4月末日 | 10,283 | ― | 0.2641 | ― | |
| 5月末日 | 11,278 | ― | 0.2793 | ― | |
| 6月末日 | 9,392 | ― | 0.2525 | ― | |
| 7月末日 | 8,867 | ― | 0.2422 | ― | |
| 8月末日 | 8,895 | ― | 0.2448 | ― | |
| 9月末日 | 7,631 | ― | 0.2138 | ― | |
| 10月末日 | 7,390 | ― | 0.2156 | ― | |
| 11月末日 | 8,478 | ― | 0.2622 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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