有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	BNP PARIBAS	13,300,000	18,678.69	2,484,266,648	18,187.77	2,418,974,570	5.945	2049/4/29	12.25
2	フランス	社債券	CNP ASSURACES	14,000,000	14,310.30	2,003,442,773	14,272.64	1,998,169,879	4.75	2049/12/29	10.12
3	イギリス	社債券	STANDARD CHART	16,600,000	11,701.02	1,942,370,842	11,625.88	1,929,897,482	6.409	2049/1/29	9.77
4	フランス	社債券	AXA SA	10,000,000	19,050.61	1,905,061,755	18,474.82	1,847,482,882	6.6666	2049/7/29	9.35
5	オランダ	社債券	ABN AMRO B	13,000,000	14,097.86	1,832,722,937	14,107.38	1,833,960,269	4.31	2049/3/29	9.28
6	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	12,000,000	11,943.73	1,433,247,750	11,703.26	1,404,392,352	7.75	2049/12/29	7.11
7	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	6,600,000	18,561.44	1,225,055,176	18,428.97	1,216,312,145	5.6838	2049/12/29	6.16
8	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	6,700,000	18,040.61	1,208,720,870	18,002.92	1,206,196,251	6.214	2049/6/29	6.10
9	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	5,000,000	14,327.91	716,395,613	14,320.27	716,013,720	5.479	2049/12/29	3.62
10	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	6,000,000	11,373.67	682,420,750	11,212.05	672,723,480	7	2066/5/17	3.40
11	イギリス	社債券	FRIENDS LIFE HOL	3,300,000	18,177.95	599,872,499	17,775.06	586,577,192	6.292	2049/6/29	2.97
12	日本	社債券	MUFG CAP FIN 5	2,700,000	19,311.45	521,409,177	19,045.19	514,220,305	6.299	2049/1/29	2.60
13	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	2,700,000	19,284.79	520,689,330	18,876.16	509,656,475	7.286	2049/11/29	2.58
14	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,400,000	11,574.33	509,270,850	11,289.22	496,725,691	8.75	2049/10/29	2.51
15	フランス	社債券	BPCE	3,300,000	14,807.01	488,631,454	14,402.34	475,277,437	9.25	2049/10/29	2.40
16	フランス	社債券	BPCE	3,000,000	14,164.73	424,942,199	14,108.63	423,259,095	4.75	2049/12/29	2.14
17	イギリス	社債券	SCOTTISH WIDOWS	2,000,000	18,085.04	361,700,900	17,801.72	356,034,549	5.125	2049/9/29	1.80
18	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	2,000,000	14,317.49	286,349,940	14,202.23	284,044,698	5.317	2049/6/29	1.43
19	アメリカ	社債券	REINSURANCE GRP '651215	2,000,000	11,328.07	226,561,500	11,204.94	224,098,875	6.75	2065/12/15	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	2.60
	外国	94.21
合計		96.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。