有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	BNP PARIBAS	12,300,000	19,111.66	2,350,735,090	18,126.34	2,229,541,040	5.945	―	12.12
2	イギリス	社債券	STANDARD CHART	16,600,000	12,824.62	2,128,888,134	12,007.87	1,993,307,422	6.409	―	10.84
3	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	14,000,000	13,908.41	1,947,178,448	13,512.11	1,891,696,330	4.75	―	10.28
4	フランス	社債券	AXA SA	10,000,000	19,492.20	1,949,220,945	18,369.31	1,836,931,488	6.6666	―	9.98
5	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	9,600,000	18,931.72	1,817,445,189	18,434.42	1,769,704,393	5.6838	―	9.62
6	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	12,000,000	13,090.63	1,570,876,200	12,415.86	1,489,903,200	7.75	―	8.10
7	日本	社債券	MUFG CAP FIN 5	7,700,000	19,500.82	1,501,563,462	18,942.35	1,458,561,392	6.299	―	7.93
8	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	8,700,000	13,702.15	1,192,087,433	13,532.36	1,177,315,506	4.31	―	6.40
9	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	6,100,000	18,458.79	1,125,986,190	18,229.10	1,111,975,150	6.214	―	6.04
10	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	6,000,000	12,465.84	747,950,600	9,840.67	590,440,721	7	2066/5/17	3.21
11	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	2,700,000	19,731.81	532,758,870	18,593.00	502,011,072	7.286	―	2.73
12	フランス	社債券	BPCE	2,000,000	13,766.93	275,338,799	13,487.41	269,748,342	4.75	―	1.46
13	アメリカ	社債券	REINSURANCE GRP '651215	2,000,000	12,415.86	248,317,200	10,316.56	206,331,200	6.75	2065/12/15	1.12
14	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	1,400,000	13,935.65	195,099,135	13,702.69	191,837,720	5.479	―	1.04
15	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	1,000,000	19,095.30	190,953,000	18,426.60	184,266,008	6	―	1.00
16	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	600,000	13,915.40	83,492,442	13,572.44	81,434,689	5.317	―	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	7.93
	外国	84.43
合計		92.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。