有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	20,250,000.00	11,577.45 11,512.9776	2,344,434,435 2,331,377,970	5.479000 2049/12/29	13.67
フランス	STEP CNP ASSURANC 491229	社債券	―	17,000,000.00	11,648.57 11,419.1382	1,980,257,500 1,941,253,498	4.750000 2049/12/29	11.38
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	13,100,000.00	13,547.18 13,320.7350	1,774,681,235 1,745,016,285	5.683800 2049/12/29	10.23
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	17,000,000.00	10,464.48 10,230.4115	1,778,962,700 1,739,169,958	5.625000 2017/01/15	10.20
イギリス	VAR LLOYDS BANK P 211216	社債券	―	12,800,000.00	13,821.56 13,377.4580	1,769,160,240 1,712,314,624	10.750000 2021/12/16	10.04
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	16,600,000.00	10,810.48 9,770.7200	1,794,541,248 1,621,939,520	6.409000 2049/01/29	9.51
イギリス	4.35 ROYAL BK SCO 170123	社債券	―	12,000,000.00	11,581.42 11,476.5210	1,389,770,928 1,377,182,526	4.350000 2017/01/23	8.08
アメリカ	7.75 PRUDENTIAL 490129	社債券	―	12,000,000.00	11,034.72 10,348.8230	1,324,166,400 1,241,858,764	7.750000 2049/01/29	7.28
イギリス	STEP MUFG CAPITAL 490129	社債券	―	8,200,000.00	14,025.22 13,329.2500	1,150,068,650 1,092,998,500	6.299000 2049/01/29	6.41
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	6,800,000.00	13,306.05 13,168.7750	904,812,022 895,476,700	6.000000 2049/03/29	5.25
イギリス	5.75 MORGAN STA 170214	社債券	―	1,000,000.00	13,465.62 13,334.9223	134,656,210 133,349,223	5.750000 2017/02/14	0.78
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	1,000,000.00	10,507.37 7,918.9094	105,073,792 79,189,094	3.161610 2066/05/17	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.31
合 計	93.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。