有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	BNP PARIBAS	13,300,000	18,713.37	2,488,879,048	18,119.33	2,409,871,526	5.945	2049/4/29	12.42
2	イギリス	社債券	STANDARD CHART	16,600,000	12,847.07	2,132,614,930	12,528.32	2,079,701,676	6.409	2049/1/29	10.72
3	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	14,000,000	13,429.24	1,880,094,060	13,543.63	1,896,109,085	4.75	2049/12/29	9.77
4	フランス	社債券	AXA SA	10,000,000	19,085.98	1,908,598,777	18,518.92	1,851,892,386	6.6666	2049/7/29	9.54
5	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	9,600,000	18,537.17	1,779,569,256	18,429.17	1,769,200,952	5.6838	2049/12/29	9.12
6	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	12,000,000	13,113.55	1,573,626,150	12,775.15	1,533,018,304	7.75	2049/1/29	7.90
7	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	10,600,000	13,230.72	1,402,456,925	13,254.71	1,404,999,989	4.31	2049/3/29	7.24
8	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	6,700,000	18,074.10	1,210,965,035	18,249.14	1,222,692,903	6.214	2049/6/29	6.30
9	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	6,000,000	12,487.66	749,259,950	11,492.69	689,561,897	7	2066/5/17	3.55
10	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,400,000	12,707.97	559,151,010	12,023.00	529,012,374	8.75	2015/4/7	2.72
11	日本	社債券	MUFG CAP FIN 5	2,700,000	19,347.30	522,377,248	18,868.11	509,439,216	6.299	2049/1/29	2.62
12	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	2,700,000	19,320.59	521,656,065	18,770.18	506,794,877	7.286	2049/11/29	2.61
13	フランス	社債券	BPCE	3,300,000	13,895.37	458,547,210	13,071.35	431,354,769	9.25	2015/4/22	2.22
14	フランス	社債券	BPCE	3,000,000	13,292.64	398,779,200	13,091.42	392,742,778	4.75	2049/12/29	2.02
15	イギリス	社債券	SCOTTISH WIDOWS	2,000,000	18,118.62	362,372,450	17,852.05	357,041,034	5.125	2049/9/29	1.84
16	イギリス	社債券	FRIENDS LIFE HOL	1,800,000	18,211.21	327,801,940	17,805.93	320,506,768	6.292	2049/6/29	1.65
17	アメリカ	社債券	REINSURANCE GRP '651215	2,000,000	12,437.59	248,751,900	11,716.57	234,331,500	6.75	2065/12/15	1.20
18	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	1,400,000	13,455.53	188,377,559	13,647.37	191,063,194	5.479	2049/12/29	0.98
19	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	600,000	13,435.99	80,615,952	13,454.88	80,729,330	5.317	2049/6/29	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	2.62
	外国	92.30
合計		94.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。