有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	514,220,305	2.60
	アメリカ	896,822,355	4.54
	イタリア	2,206,254,669	11.17
	フランス	7,659,889,554	38.80
	オランダ	1,833,960,269	9.28
	イギリス	4,786,558,050	24.24
	デンマーク	1,216,312,145	6.16
	小計	19,114,017,347	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	627,905,027	3.18
合計(純資産総額)		19,741,922,374	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	19,330,694,000	△97.91

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。