有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 6,956,337,858 | 40.79 | |
| アメリカ | 4,682,157,337 | 27.46 | ||
| オランダ | 2,331,377,970 | 13.67 | ||
| フランス | 1,941,253,498 | 11.38 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,141,407,661 | 6.70 | |
| 純資産総額 | 17,052,534,324 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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