有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	509,439,216	2.62
	アメリカ	923,893,397	4.76
	イタリア	1,494,485,427	7.70
	フランス	7,510,982,918	38.72
	オランダ	1,404,999,989	7.24
	イギリス	4,797,062,659	24.73
	デンマーク	1,769,200,952	9.12
	小計	18,410,064,558	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	983,428,493	5.07
合計(純資産総額)		19,393,493,051	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	18,449,609,000	△95.13

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。