- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 10,084,848,477 | 56.90 | |
| アメリカ | 4,894,373,888 | 27.61 | ||
| フランス | 1,810,147,500 | 10.21 | ||
| オランダ | 259,405,616 | 1.46 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 675,348,766 | 3.82 | |
| 純資産総額 | 17,724,124,247 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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