半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成27年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		373,376,158	97.56
	内 ケイマン諸島	373,376,158	97.56
親投資信託受益証券		300,180	0.08
	内 日本	300,180	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,053,922	2.37
純資産総額		382,730,260	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,817,431,364	97.86
	内 ケイマン諸島	2,817,431,364	97.86
親投資信託受益証券		1,701,019	0.06
	内 日本	1,701,019	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,917,533	2.08
純資産総額		2,879,049,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,600,686	21.48
	内 日本	4,600,686	21.48
地方債証券		1,371,491	6.40
	内 日本	1,371,491	6.40
特殊債券		9,113,280	42.54
	内 日本	9,113,280	42.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,335,010	29.57
純資産総額		21,420,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。