有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成28年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,105,284	94.60
	内 ケイマン諸島	25,105,284	94.60
親投資信託受益証券		50,649	0.19
	内 日本	50,649	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,383,282	5.21
純資産総額		26,539,215	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		465,281,245	97.56
	内 ケイマン諸島	465,281,245	97.56
親投資信託受益証券		703,846	0.15
	内 日本	703,846	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,940,307	2.29
純資産総額		476,925,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		513,900	0.65
	内 日本	513,900	0.65
特殊債券		74,717,620	95.15
	内 日本	74,717,620	95.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,295,071	4.20
純資産総額		78,526,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。