半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月3日-平成30年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,867,578	92.82
	内 ケイマン諸島	13,867,578	92.82
親投資信託受益証券		50,639	0.34
	内 日本	50,639	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,021,534	6.84
純資産総額		14,939,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		172,651,164	97.36
	内 ケイマン諸島	172,651,164	97.36
親投資信託受益証券		703,706	0.40
	内 日本	703,706	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,974,545	2.24
純資産総額		177,329,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,153,275	4.01
	内 日本	3,153,275	4.01
特殊債券		48,437,600	61.54
	内 日本	48,437,600	61.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,116,482	34.45
純資産総額		78,707,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。