半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成28年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,919,254	96.31
	内 ケイマン諸島	38,919,254	96.31
親投資信託受益証券		300,599	0.74
	内 日本	300,599	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,190,848	2.95
純資産総額		40,410,701	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		695,813,753	97.74
	内 ケイマン諸島	695,813,753	97.74
親投資信託受益証券		1,703,396	0.24
	内 日本	1,703,396	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,358,558	2.02
純資産総額		711,875,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,022,920	2.42
	内 日本	2,022,920	2.42
地方債証券		300,117	0.36
	内 日本	300,117	0.36
特殊債券		64,171,200	76.91
	内 日本	64,171,200	76.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,940,295	20.30
純資産総額		83,434,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。