有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月3日-平成29年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,054,096	91.27
	内 ケイマン諸島	12,054,096	91.27
親投資信託受益証券		50,644	0.38
	内 日本	50,644	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,101,954	8.34
純資産総額		13,206,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		215,732,206	97.36
	内 ケイマン諸島	215,732,206	97.36
親投資信託受益証券		703,776	0.32
	内 日本	703,776	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,148,067	2.32
純資産総額		221,584,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,167,501	4.02
	内 日本	3,167,501	4.02
特殊債券		48,687,560	61.85
	内 日本	48,687,560	61.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,859,597	34.12
純資産総額		78,714,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。