有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月15日現在 | 当期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,494,550 | 136,489,310 |
| 親投資信託受益証券 | 7,649,271,825 | 7,369,211,903 |
| 未収入金 | 13,489,142 | 23,300,000 |
| 未収利息 | 41 | 210 |
| 流動資産合計 | 7,689,255,558 | 7,529,001,423 |
| 資産合計 | 7,689,255,558 | 7,529,001,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 29,837,320 |
| 未払解約金 | - | 22,972,400 |
| 未払受託者報酬 | 351,571 | 623,187 |
| 未払委託者報酬 | 18,164,430 | 32,197,694 |
| その他未払費用 | 352,011 | 1,444,582 |
| 流動負債合計 | 18,868,012 | 87,075,183 |
| 負債合計 | 18,868,012 | 87,075,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,648,170,000 | 7,459,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,217,546 | △17,403,760 |
| 元本等合計 | 7,670,387,546 | 7,441,926,240 |
| 純資産合計 | 7,670,387,546 | 7,441,926,240 |
| 負債純資産合計 | 7,689,255,558 | 7,529,001,423 |
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