有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月16日現在 | 当期 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,440,265 | 36,297,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,350,100 | 2,653,783,650 |
| 未収入金 | 19,747,801 | 15,931,141 |
| 流動資産合計 | 3,198,538,166 | 2,706,012,632 |
| 資産合計 | 3,198,538,166 | 2,706,012,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,968,600 | 5,444,360 |
| 未払解約金 | 5,864,700 | 7,878,200 |
| 未払受託者報酬 | 254,456 | 219,757 |
| 未払委託者報酬 | 13,145,985 | 11,353,572 |
| 未払利息 | 89 | 47 |
| その他未払費用 | 1,574,706 | 748,046 |
| 流動負債合計 | 33,808,536 | 25,643,982 |
| 負債合計 | 33,808,536 | 25,643,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,242,150,000 | 2,722,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,420,370 | △41,811,350 |
| 元本等合計 | 3,164,729,630 | 2,680,368,650 |
| 純資産合計 | 3,164,729,630 | 2,680,368,650 |
| 負債純資産合計 | 3,198,538,166 | 2,706,012,632 |
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