有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,489,310 | 96,516,240 |
| 親投資信託受益証券 | 7,369,211,903 | 6,697,441,551 |
| 未収入金 | 23,300,000 | 75,972,316 |
| 未収利息 | 210 | 149 |
| 流動資産合計 | 7,529,001,423 | 6,869,930,256 |
| 資産合計 | 7,529,001,423 | 6,869,930,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,837,320 | 27,030,960 |
| 未払解約金 | 22,972,400 | 47,899,380 |
| 未払受託者報酬 | 623,187 | 532,694 |
| 未払委託者報酬 | 32,197,694 | 27,521,576 |
| その他未払費用 | 1,444,582 | 1,970,339 |
| 流動負債合計 | 87,075,183 | 104,954,949 |
| 負債合計 | 87,075,183 | 104,954,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,330,000 | 6,757,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,403,760 | 7,235,307 |
| 元本等合計 | 7,441,926,240 | 6,764,975,307 |
| 純資産合計 | 7,441,926,240 | 6,764,975,307 |
| 負債純資産合計 | 7,529,001,423 | 6,869,930,256 |
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