有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月15日現在 | 当期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,516,240 | 69,891,073 |
| 親投資信託受益証券 | 6,697,441,551 | 4,786,155,905 |
| 未収入金 | 75,972,316 | 90,991,067 |
| 未収利息 | 149 | 120 |
| 流動資産合計 | 6,869,930,256 | 4,947,038,165 |
| 資産合計 | 6,869,930,256 | 4,947,038,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,030,960 | 19,862,080 |
| 未払解約金 | 47,899,380 | 70,222,828 |
| 未払受託者報酬 | 532,694 | 402,862 |
| 未払委託者報酬 | 27,521,576 | 20,813,691 |
| その他未払費用 | 1,970,339 | 910,902 |
| 流動負債合計 | 104,954,949 | 112,212,363 |
| 負債合計 | 104,954,949 | 112,212,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,757,740,000 | 4,965,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,235,307 | △130,694,198 |
| 元本等合計 | 6,764,975,307 | 4,834,825,802 |
| 純資産合計 | 6,764,975,307 | 4,834,825,802 |
| 負債純資産合計 | 6,869,930,256 | 4,947,038,165 |
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