有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月25日)

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【提出】
2014/12/18 9:47
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年10月末日現在
Ⅰ 資産総額11,869,354,272円
Ⅱ 負債総額5,944,446,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,924,907,344円
Ⅳ 発行済口数5,855,438,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0119円
(1万口当たり純資産額)(10,119円)

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