有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

【提出】
2016/06/20 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額7,342,387,276円
Ⅱ 負債総額3,640,942,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,701,444,659円
Ⅳ 発行済口数3,696,640,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0013円
(1万口当たり純資産額)(10,013円)

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