有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

【提出】
2016/12/20 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額5,456,137,021円
Ⅱ 負債総額2,697,251,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,758,885,128円
Ⅳ 発行済口数2,729,241,933口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0109円
(1万口当たり純資産額)(10,109円)

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