有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

【提出】
2015/12/22 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額8,411,894,472円
Ⅱ 負債総額4,113,551,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,298,342,867円
Ⅳ 発行済口数4,232,151,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0156円
(1万口当たり純資産額)(10,156円)

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