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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

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【提出】: 2015/06/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,000,389,023	円
Ⅱ 負債総額	4,922,599,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,077,789,748	円
Ⅳ 発行済口数	4,932,593,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0294	円
(1万口当たり純資産額)	(10,294	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月25日)

開示資料

決算

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