有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	5,000,000	11,565.87	578,293,793	11,613.54	580,677,405	6.637	2049/05/29	9.80
2	イタリア	その他有価証券	ASSGEN 6.214 06/29/49	2,350,000	17,865.74	419,845,066	17,865.74	419,845,066	6.214	2049/06/29	7.08
3	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	3,600,000	11,551.98	415,871,628	11,462.76	412,659,656	7.64	2049/03/29	6.96
4	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	3,400,000	11,617.70	395,001,902	11,419.36	388,258,248	6.409	2049/01/29	6.55
5	イギリス	その他有価証券	BACR VAR 12/29/49	2,810,000	13,495.99	379,237,437	13,385.61	376,135,820	4.875	2049/12/29	6.34
6	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	2,350,000	14,158.95	332,735,325	14,279.52	335,568,837	4.75	2049/12/29	5.66
7	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	2,100,000	14,262.30	299,508,300	14,331.20	300,955,200	5.479	2049/12/29	5.07
8	アメリカ	その他有価証券	AIG 4 7/8 03/15/67	1,900,000	14,537.90	276,220,100	14,418.01	273,942,266	4.875	2067/03/15	4.62
9	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,350,000	18,018.82	243,254,070	17,804.51	240,361,003	5.945	2049/04/29	4.05
10	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,200,000	18,303.09	219,637,170	17,975.08	215,701,020	5.6838	2049/12/29	3.64
11	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	1,800,000	11,836.05	213,048,990	11,754.05	211,572,900	6.078	2049/01/29	3.57
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	1,450,000	14,606.80	211,798,600	14,385.76	208,593,647	7.0916	2049/10/29	3.52
13	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,500,000	11,586.32	173,794,836	11,514.92	172,723,851	5.926	2049/09/29	2.91
14	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,150,000	14,021.15	161,243,225	13,852.62	159,305,136	4.75	2049/12/29	2.68
15	オランダ	その他有価証券	RABOBK 5.254 12/29/49	1,113,000	11,371.35	126,563,236	11,374.96	126,603,396	5.254	2049/12/29	2.13
16	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	519,000	18,106.28	93,971,645	17,957.59	93,199,899	5.563	2049/03/29	1.57
17	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	450,000	18,806.05	84,627,225	18,631.11	83,839,995	6.299	2049/01/29	1.41
18	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	600,000	13,559.93	81,359,600	13,492.41	80,954,468	4.375	2049/12/29	1.36
19	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	433,000	17,861.37	77,339,747	17,931.34	77,642,745	6.092	2049/06/29	1.31
20	フランス	その他有価証券	BPCEGP 13 08/29/49	625,500	12,015.37	75,156,155	11,924.62	74,588,500	13	2049/08/29	1.25
21	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	400,000	18,228.74	72,914,988	17,996.95	71,987,810	5.954	2049/07/29	1.21
22	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	400,000	17,837.58	71,350,328	17,730.34	70,921,375	5.136	2049/12/29	1.19
23	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	500,000	13,952.25	69,761,250	13,917.80	69,589,000	4.5	2022/02/16	1.17
24	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	500,000	13,990.69	69,953,481	13,917.80	69,589,000	4.952	2049/09/29	1.17
25	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	443,000	13,729.84	60,823,194	13,648.40	60,462,416	4.243	2049/12/29	1.02
26	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	408,000	14,451.77	58,963,242	14,296.75	58,330,740	5.13	2049/12/29	0.98
27	イギリス	その他有価証券	RBS 4.35 01/23/17	400,000	14,565.18	58,260,737	14,416.77	57,667,095	4.35	2017/01/23	0.97
28	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	306,000	18,872.52	57,749,933	18,499.90	56,609,709	8.103	2049/05/29	0.95
29	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	500,000	11,260.81	56,304,086	11,147.86	55,739,345	5.911	2035/11/30	0.94
30	日本	その他有価証券	MUFG 5.271 01/29/49	350,000	14,870.96	52,048,369	14,897.55	52,141,453	5.271	2049/01/29	0.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	5.86
外国	その他有価証券	89.71
合計		95.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。